Колін Ву розповів історію успіху 24-річного криптотрейдера

Журналіст Колін Ву розповів історію трейдера під псевдонімом Vida, швидка торгівля і високі прибутки якого зацікавили відділ контролю ризиків Binance. До 24 років він заробив 130 млн юанів (~$17,8 млн) і зараз оперує сумою в 51 млн юанів (~$7 млн).

11 листопада невідома адреса купила 10,9 млн Act I The AI Prophecy (ACT) за $320 000 через дві секунди після оголошення Binance про лістинг токена. Подальше зростання і фіксація принесли прибуток у 24 млн юанів (~$3,4 млн), згідно з Lookonchain.

Угода відбулася за сім секунд до публікації біржею повідомлення на китайській платформі, що викликало підозри в інсайдерській торгівлі. У відповідь на це акаунт команди трейдерів BWEnews зізнався, що стоїть за широко обговорюваною транзакцією. Вона базувалася на замітці в англомовному джерелі. Швидкість стала наслідком налаштування спеціального алгоритму, а операцію курирував Vida.

Його частка склала 21 млн юанів (~$3 млн).

Після цього Vida назвали «найвпливовішим алгоритмічним трейдером на поточному бичачому ринку». На платформі Zhihu він розповів, що до поточного моменту його статки досягли 130 млн юанів (~$17,8 млн).

У Blockbeats, на яку посилається Ву, розкрили рецепт успіху користувача.

IQ у 70 балів

«Геніальний трейдер» народився 2000 року в провінції Цзянсу в сім’ї середнього достатку. У школі його вважали «тупицею» через IQ у 70 балів і труднощі в математиці.

Vida не зміг набрати прохідний бал і продовжити традиційне навчання. Подібний поворот надалі дав змогу трейдеру віднайти свої переваги та максимально розкрити потенціал поза межами системи освіти. Талант проявився у вивченні мов, зокрема англійської, що дало змогу вступити до міжнародної середньої школи.

«Мої сильні сторони — швидкість мислення та креативність. Я добре бачу можливості для бізнесу», — пояснив він.

Vida виявив, що вміє використовувати інформаційну асиметрію в більш відкритому та гнучкому середовищі, і ця «фінансова проникливість» стала основою його майбутнього успіху.

Становлення не обійшлося без впливу батька, який з 1996 року інвестував на місцевому ринку, керуючись філософією Воррена Баффета.

Перший мільйон

Робота батька Vida передбачала перегляд X і YouTube, а також участь в англомовних спільнотах заможних людей.

У 2015 році Vida вперше протестував свої теорії, зайнявшись арбітражем «легких активів» на основі інформаційної асиметрії. За чотири роки він заробив свій перший мільйон юанів ($137 000).

Його основна стратегія ґрунтується на низьковитратному і високоефективному витяганні різниці в цінах шляхом дисбалансу між доступними даними для ринків і окремими трейдерами.

Згідно з Vida, відсоток успішних угод становив лише 10-20%, але кожна ставка була менше ніж 1% від його загального обсягу активів, що давало змогу ризикувати, не ставлячи під загрозу весь капітал, і отримувати багаторазовий прибуток. На цьому етапі трейдер побачив у собі наявність торгівельної інтуїції та синхронізацію з ринком, що підштовхнуло перейти до макроінвестування.

Рішення збіглося зі вступом до закордонного університету, що розширило його кругозір. Завдяки точним оцінкам макроекономічних тенденцій і рухів котирувань статки зросли з 1 млн юанів (~$137 000) до 7 млн юанів (~$960 000).

Наступним етапом стала автоматизація трейдингу за допомогою програм і алгоритмів.

Правильний фокус

Vida зібрав невелику команду програмістів і кількісних аналітиків, щоб перетворити свої ідеї на торгові стратегії.

«Я відповідаю за розробку концепцій, а команда їх реалізує. Таким чином, я можу зосередити ресурси на тому, що найважливіше. Мені не потрібно самому писати кожен рядок коду, важливіше стежити за тим, щоб мої ідеї точно виконувалися», — пояснив трейдер.

До кінця 2021 року кількісні стратегії принесли понад 10 млн юанів ($1,37 млн) прибутку. Vida побачив можливість повної автоматизації торгівлі, що дало йому змогу перевершити конкурентів за швидкістю і точністю.

Як перевагу стратегій він назвав їхню складність і труднощі реалізації. Це робить їх практично недоступними для 99,99% учасників ринку.

Мистецтво арбітражу на мілісекундному рівні

У 2022 році Vida познайомився з колегою з Франції, який заробив десятки мільйонів доларів за кілька місяців, скориставшись збоєм на Coinbase.

Зустріч привела до розуміння, що є конкуренти, які діють ще швидше й ефективніше, ніж він. Сфокусувавшись на цьому, Vida переконався, що китайські ЗМІ часто відстають від ринку — що робить їх менш корисними для трейдингу.

«Я заробляю на затримках інформації для роздрібних інвесторів і обмеженому часі реакції маркетмейкерів. Останні не в змозі швидко відкликати свої ордери. Рядові користувачі часто покладаються на кілька повільних каналів або сарафанне радіо, тому, якщо я купую раніше за них, я можу отримати прибуток», — поділився він.

Vida вважає знаковим для себе перехід до торгівлі новинами в реальному часі й арбітражу затримок з підвищенням швидкості до найкращих показників індустрії. У 2022 році на ведмежому ринку він зумів перетворити 8 млн юанів (~$1,1 млн) на 20 млн юанів (~$2,74 млн).

До 2023 і 2024 років Vida практично повністю автоматизував модель. Система стала збирати контент і миттєво укладати угоди. Завдяки швидкості на рівні мілісекунд трейдер збільшив статки з 30 млн юанів (~$4,11 млн) до 100 млн юанів (~$13,7 млн).

Два роки тому Vida закінчив університет, і зараз керує трьома основними напрямками бізнесу, кожен з яких розділений на кілька. У його планах — протягом трьох років збільшити активи до $100 млн і запустити хедж-фонд у Сінгапурі або Дубаї.

Криптовалюти для розумних

На думку Vida, частина успіху є розвиток унікальної навички та використання інформаційної асиметрії. У першому випадку він рекомендує стати експертом і спрямувати частину свого часу на заробляння грошей. У другому — виступати як арбітр, займаючись тим самим перепродажем товарів.

Vida переконаний, що замість мрій про багатство, необхідно шукати та знаходити початкові переваги. На його думку, криптовалюти дають такий шанс.

«Якщо ви не будете старанно працювати в таких сприятливих ринкових умовах, ви пошкодуєте про це в найближчі чотири роки. Використовуйте це середовище з високою ліквідністю, щоб повною мірою капіталізувати та витягти якомога більше доларів США», — йдеться в повідомленні.

На його думку, головна роль криптовалютного ринку — «перерозподіляти багатство від 95% роздрібних інвесторів до 5% еліти».

Нагадаємо, у жовтні заробив $140 000 менш ніж за 20 хвилин шляхом моніторингу нових лістингів на Binance.

Наприкінці вересня користувач перетворив $815 на $9,4 млн на MOODENG. Утім, низька ліквідність монети не дозволила йому отримати всю можливу вигоду.