Шорт-сквіз на $300 млн підняв біткоїн до двомісячного максимуму вище $95 000

14 січня котирування біткоїна перевищили $96 000, оновивши максимум із листопада. Після тижнів бокового руху монета приєдналася до ралі ризикових активів і дорогоцінних металів.

На момент написання цифровий актив торгується на рівні $95 100 (+3,4% за добу).

Аналітики QCP Capital зазначили, що біткоїн довго відставав від золота та фондового ринку. Ситуацію зламав пробій рівня $95 000 — цей бар’єр стримував зростання котирувань із листопада.

На думку експертів, поточна ціна вже враховує ключові макроекономічні ризики: від подій у Венесуелі та Ірані до тарифної політики у США. У QCP допустили перетік капіталу в цифрові активи на тлі знецінення фіатних валют.

«За відсутності нових невідомих факторів будь-які просідання слід розглядати як можливість для купівлі», — йдеться у нотатці компанії.

Засновник Capriole Investments Чарльз Едвардс вказав на важливий технічний сигнал — денне закриття вище ціни відкриття 2025 року ($93 500). Це сталося вперше з 6 січня.

«Це відкриває хороші шанси на рух до $108 000. Для підтвердження бичачого розвороту необхідне закриття тижня вище $93 500», — написав Едвардс.

Трейдер під псевдонімом Jelle також зафіксував прорив спадного трикутника, який формувався з середини листопада.

Втім частина експертів зберігає обережність. Трейдер під ніком Roman назвав поточну динаміку «хрестоматійно ведмежою» через зростання ціни на тлі спадних обсягів.

Він очікує зниження до $76 000, хоча й допускає ретест зони $100 000.

Аналітик під ніком CrypNuevo попередив про сильний опір на рівні 50-тижневої експоненційної ковзної середньої в районі $97 650.

Він вважає поточне зростання «збором ліквідності» перед відкатом. Негативний сценарій скасує лише закріплення вище $100 000.

Втрати шортистів

Зростання котирувань спровокувало хвилю ліквідацій на ринку деривативів. За останню добу трейдери втратили $588,93 млн на примусовому закритті коротких позицій. Із цієї суми $292,59 млн припало на біткоїн.

Директор з інвестицій Kronos Research Вінсент Лю охарактеризував ситуацію як «різкий шорт-сквіз». Оптимізм підтримали й інституційні гравці: 13 січня приплив коштів до американських спотових біткоїн-ETF становив $753,73 млн, що стало рекордом із початку жовтня.

Голова відділу досліджень Arctic Digital Джастін д’Анетан пов’язав динаміку з перетіком капіталу в «тверді активи». На тлі уповільнення інфляції та юридичного тиску на ФРС з боку Мін’юсту США інвестори шукають альтернативу долару.

Технічна картина також поліпшилася. Аналітик IG Australia Тоні Сікамор вважає, що закріплення вище $95 000 відкриває шлях до позначки $100 000. Наступною ціллю виступає 200-денна ковзна середня на рівні $106 115.

На думку співкерівника FalconX Джошуа Ліма, макросередовище залишається сприятливим для цифрових активів.

Зростання біткоїн-резервів

За останні шість місяців обсяг першої криптовалюти на балансах публічних і приватних компаній зріс із 854 000 BTC до 1,11 млн BTC. Такі дані навели аналітики Glassnode.

Сукупне зростання становило близько 260 000 BTC. Середньомісячний обсяг покупок досяг 43 000 BTC — така динаміка свідчить про стабільний інтерес бізнесу до індустрії цифрових активів.

Експерти також прокоментували консолідацію ціни в діапазоні $80 000–95 000. Згідно з метрикою Short-Term Holder Cost Basis Distribution, у цій зоні сформувалася висока концентрація позицій.

Спроби зростання блокуються продажами з боку тих, хто зайшов на ринок нещодавно. Це стримує котирування, попри відновлений попит вище позначки $80 000.

Нагадаємо, вперше з середини 2022 року 52-тижнева кореляція біткоїна й золота опустилася до нуля.