Shitcoins та FOMO: як не стати жертвою емоцій у криптоінвестиціях?

Світ криптовалют стрімко розвивається, приваблюючи інвесторів та криптоентузіастів перспективними проєктами. Однак, поряд з багатообіцяючими проєктами, на ринку існують і потенційні «страхи», які можуть призвести до втрати коштів, й іноді чималих. Один з них – «Shitcoins», тобто криптовалюти, які насправді не мають жодної реальної цінності чи довгострокового потенціалу. Зокрема, серед факторів, які підштовхують інвесторів вкладати гроші в такі проєкти, є явище під назвою FOMO. Сьогоднішня стаття розкриває, що таке shitcoins і як їх розпізнати, а також пояснює, як FOMO може вплинути на ваш аналіз. 

Не все те золото, що блищить

Сама назва Shitcoins передає їхню потенційну ідею. Даний термін використовується для опису криптовалют, яким бракує значення, цінності та довіри. Зазвичай вони створюються з невеликими інноваційними намірами або взагалі без них, переважно як схема швидкого заробітку. Вони, як правило, мають обмежену ліквідність, що робить їх вразливими до цінових коливань, які часто підживлюються ринковими маніпуляціями та спекуляціями. 

Тож, як дізнатися, що перед вами Shitcoin? 

Вони мають унікальні особливості, які дозволяють їх легко розпізнати:

• Розробка: Такі монети часто створюються поспіхом з мінімальними зусиллями. Наприклад, розробник з базовими навичками кодування може відгалузити наявний блокчейн, змінити кілька параметрів і запустити власну монету.
• Маркетинговий хайп: Зазвичай, розробники Shitcoins використовують агресивну маркетингову стратегію для залучення інвесторів. Щоб збільшити ажіотаж навколо монети й підняти її ціну, вони наймають впливових інфлюенсерів, які, в свою чергу, вихваляють інноваційність проєкту, високу прибутковість або унікальні функції, які насправді не відповідають дійсності.  
• Схеми «Pump-and-Dump»: Така схема є однією з найпопулярніших тактик, яку використовують творці та промоутери Shitcoins. Ідея полягає в тому, що вони штучно завищують ціну монети, поширюючи неправдиву або оманливу інформацію, залучаючи інвесторів, які нічого не підозрюють. Коли ціна досягає певного рівня, вони «скидають» свої активи, внаслідок чого ціна падає, а інші інвестори зазнають значних збитків.
• Відсутність корисності: Вони не мають жодної реальної технології, яка могла б довести їхню цінність.
• Короткий життєвий цикл: Такі монети зазвичай мають короткий життєвий цикл і рідко виживають у довгостроковій перспективі. Тобто, після початкового ажіотажу і легких прибутків для «інсайдерів», вони зникають у небутті, як тільки потенційні інвестори починають розуміти їхню реальну цінність. 
• Ризик безпеки: Код Shitcoin може містити вразливості або бекдори, які можуть бути використані хакерами, що створює ризики для безпеки користувачів.

Прикладами таких монет є Bitconnect (BCC), DogeCoinDark (DOGED), BitPetite (BPT), B2X (SegWit2x), Prodeum (PDE).

Shitcoin чи перспективний проєкт?

Отже, беручи до уваги ключові особливості цих монет, розберемося, що потрібно врахувати, перш ніж вкладати свої гроші й переконатися це – Shitcoin чи перспективний проєкт?

1. White paper: Перше, на що варто звернути увагу – це white paper проєкту. Найчастіше в ньому не міститься жодної інформації про використання технологій, або навпаки, це просто плагіат з інших розробок.
2. Сумнівна команда: Перевірте команду, яка стоїть за монетою. Наприклад, якщо вони працюють під псевдонімом або мають історію сумнівних проєктів, вам слід бути обережними. Зазвичай, надійні проєкти мають відкриту команду з перевіреним досвідом.
3. Спільнота: Найчастіше справжні проєкти мають активну та зацікавлену спільноту. Тож, якщо про монету нічого не пишуть на сабреддіті або на сторінках у соціальних мережах, варто задуматися, чи є в ній щось суттєве. 
4. Поспішний розвиток: Якщо розробники монети стверджують, що досягли проривних результатів за нереально короткий час, це може бути ознакою того, що вони більше зацікавлені у створенні хайпу, ніж у створенні чогось серйозного.
5. Відсутність практичного застосування: Хорошою ознакою легітимного проєкту є його використання в різних сферах. Якщо монета не має партнерств, інтеграцій або реального застосування, вона може бути не варта вашого часу.

Пам’ятайте, що «не все те золото, що блищить». Тому, перш ніж інвестувати свої гроші, проведіть власне дослідження і не дозволяйте FOMO керувати вашими рішеннями. Зрештою, як стверджує відомий «качиний тест», «якщо щось виглядає як качка, плаває як качка і крякає як качка, то, ймовірно, це і є качка».

FOMO – що це таке і як з ним боротися?

Одним з факторів, який може спонукати вас інвестувати в потенційний Shitcoin, є FOMO, або Fear of Missing Out (страх упустити можливість). У криптовалютному світі це почуття часто асоціюється з пропущеною вигідною угодою або ретродропом, яка могла б принести значний прибуток. Під впливом FOMO трейдери можуть здійснювати спонтанні покупки, побоюючись, що в іншому випадку вони втратять шанс отримати прибуток. Це явище змушує всіх, хто вже упустив можливість заробити на ретродропі, жадібно кидатися в усі проєкти без попереднього дослідження. 

Коли страх втратити можливість стає основним мотивом для купівлі, трейдери можуть ігнорувати важливі фактори, які впливають на реальну вартість активу. Тому важливо розуміти ключові моменти, що спричиняють FOMO, задля кращого подолання цього феномену.

1. Поява нової монети на ринку: Оскільки крипторинок неухильно зростає, він постійно наповнюється новими монетами, які виглядають багатообіцяючими. В результаті, деякі трейдери можуть відчувати страх втратити ранню інвестиційну можливість і купувати монету без детального аналізу її потенціалу.
2. Волатильність ринку: Крипторинок досить волатильний, і швидкі зміни цін можуть відбуватися за лічені хвилини, що робить його особливо схильним до FOMO. Значні коливання цін створюють в інвесторів відчуття терміновості: якщо ви проґавите момент, то втратите можливість. Така поведінка підштовхує трейдерів до прийняття поспішних рішень, що часто може призвести до значних втрат через непередбачувані коливання ринку.
3. Смуга перемог чи поразок: Психологічний аспект FOMO може проявлятися і під час серії перемог. Зрештою, коли трейдери досягають успіху у своїх інвестиціях, це може спонукати їх до прийняття більш агресивних стратегій в надії продовжити «смугу перемог». Водночас смуга невдач також сприяє виникненню FOMO, оскільки страх і бажання «відбити» втрати спонукають до пошуку нових великих можливостей.
4. Тиск з боку оточення: Часто на рішення інвестувати може вплинути тиск з боку друзів або колег. Люди бачать, що хтось інший отримує значні прибутки від інвестицій, і відчувають потребу приєднатися до ринку, щоб «бути в тренді». Однак це може призвести до імпульсивних рішень, заснованих на зовнішньому тиску, а не на власному дослідженні чи аналізі. 
5. Роль соціальних мереж: Соціальні мережі стали важливим інструментом комунікації й в криптовалютному світі. Користувачі часто обговорюють свої інвестиції, стратегії та новини на таких платформах, як X, Reddit, Telegram тощо. Позитивні новини або «гучні» пости можуть спонукати інших користувачів діяти під впливом емоцій, а не раціональних рішень та аналізу.
6. Медійний ажіотаж: гучні заголовки в ЗМІ про рекордне зростання цін або успіхи активів можуть ще більше підігріти інтерес широкої аудиторії. Ажіотаж у медіа часто призводить до того, що криптани відчувають страх втратити велику можливість.

Зокрема, одним з найвідоміших прикладів FOMO була чутка, опублікована виданням Cointelegraph у 2023 році, про схвалення спотових біткоїн-ETF. В результаті ціна біткоїна зросла майже на $2 000 за кілька годин, перш ніж чутки були спростовані й опубліковані вибачення, що надалі призвело до повторного падіння ціни.

Отже, як не потрапити під вплив FOMO й ефективно протистояти йому в торгівлі?

Створіть чіткий торговий план: Найкращий спосіб боротьби з FOMO – мати чіткий план дій. Він повинен включати: критерії входу і виходу з угоди, рівень ризику, на який ви готові піти, і стратегію управління капіталом. Маючи конкретний план, ви будете менш схильні діяти імпульсивно і зможете думати з холодною головою, а не покладатися на емоції.

Грамотне формування портфеля: Диверсифікація портфеля допомагає знизити ризики й стабілізувати потенційну прибутковість, розподіляючи інвестиції між декількома категоріями активів, такими як різні криптовалюти, стейблкоїни, DeFi токени та інші цифрові активи. Таким чином можна захистити портфель від сильних коливань цін на один актив, компенсуючи можливі збитки на окремих активах прибутком на інших. Ключовим моментом є й регулярне ребалансування портфеля, яке містить переоцінку активів та їх відповідність довгостроковій стратегії HODL, а також адаптацію до поточних ринкових умов та зміни інвестиційних цілей.

Проводьте власний аналіз (DYOR): Замість того, щоб покладатися на поради інших трейдерів, проведіть власне дослідження. Аналізуйте ринок, новини та графіки, щоб приймати обґрунтовані рішення на основі власної оцінки. Регулярне оновлення ваших знань і методів аналізу також дозволить вам адаптуватися до постійно мінливих ринкових умов і підвищить ймовірність успішних угод.

Вдосконалюйте свої знання: Безперервне навчання – це ключ до успіху в торгівлі. Знання допоможуть вам зменшити тривожність і уникнути імпульсивних рішень. Читайте навчальні матеріали, відвідуйте конференції, проходьте онлайн-курси, такі як Binance Academy, OKX Academy, Cryptology, WhiteBASE:trading від WhiteBIT тощо. Крім того, нещодавно WhiteBIT запустив активність до Хелловіну, де користувачі можуть побороти свої криптовалютні страхи.

Вчіться на попередніх помилках: Проаналізуйте всі свої минулі угоди, незалежно від того, були вони успішними чи ні. Визначте помилки, яких ви припустилися, щоб уникнути їх у майбутньому. Це допоможе поліпшити вашу торгову стратегію і знизити ймовірність піддатися FOMO.

Спілкуйтеся з іншими трейдерами: Активно долучайтеся до спільнот трейдерів і діліться з ними ідеями та стратегіями, а також вивчайте досвід інших. Спілкування з однодумцями допоможе зменшити відчуття ізоляції та тиску, пов’язане з FOMO.

Практикуйте усвідомленість: Усвідомлення може допомогти знизити рівень стресу та покращити емоційний контроль. Займіться медитацією, регулярними фізичними вправами, висипайтеся і встановіть чіткі межі між роботою та особистим життям. Важливо також навчитися відокремлювати емоції від прийняття рішень, а також розвивати терпіння і дисципліну, що дозволить вам підтримувати обґрунтовану і послідовну торгову стратегію навіть в умовах високої волатильності ринку. 

Підсумок

У світі криптовалют привабливість багатообіцяючих проєктів може легко ввести в оману. Shitcoins – яскравий приклад того, як криптовалюта, що не має реальної цінності, може стати пасткою для інвесторів. А FOMO – страх втратити – лише збільшує ризик прийняття поспішних рішень. Важливо пам’ятати, що успішні інвестиції базуються не на ажіотажі чи емоціях, а на ретельному аналізі та чіткій стратегії. Досліджуйте, аналізуйте і залишайтеся обережними. Адже у світі криптовалют, як і в житті, не все те золото, що блищить.